如果你承认短线投机是零和博奕（负和博奕），那你就能立马明白，一个群体赚的钱就是其它群体亏的钱，有几块从市场中产生的利润是明确的，券商的全部盈收（注意不是利润，包括两融息差），印花税，大小非减持金额，这些都是过去的，现在多了一条，量化交易机构的全部收入，为什么量化交易机构一定会盈，我们从一个事的反推就能得出，对于大部分散户来讲，可能不清晰量化交易的收入有多膨大，但是如果我给大家说，一家头部大型量化机构单一年对交易软硬件的更新及人员配备的费用能达到几个亿乃至上十个亿，而市场上众多的小型量化机构的这一块支出打底得几百上千万，可能你就会对量化必胜的结论不会质疑了，因为量化机构要是不能够达到大部分获利将会出现全行业性出清，那么我们正真看到的将会是在盘面上量化减少的迹象，而不是持续增多。
量化交易其实不是简单的没有情绪比你出手快，而且全方位的碾压，事实上他们比人类聪明多了，这不是一个外挂下单软件，他们能通过训练找到更优解，量化机构其实门清得很，最终他们的敌人并非人类交易员，而是其它量化机构，这是一个逐进式的过程，而人类交易在这过程中充当的只能是善份，也只会是养份。想必大家都看过电影《终结者》系列，人类交易员和量化的差距就像电影中的人类与终结者的差距，这是毫不夸张的，只是大家未能从交易中轻易得出量化是不能战胜的一致见解罢了，毕竟大部分散户都难以察觉量化交易的痕迹。
量化实际上的意思就是不带情绪和偏见的人工智能AI, 如果你认为自身能力比AI会强，除了无知无畏并无益处，下面是对我国最大量化机构外统的介绍：
国产AI大模型DeepSeek，意外曝光v3版本，性能相当强悍，在Aider多语言测试排行榜中，以48.4分排名第二，一举超越Claude3.5 sonnet，仅次于OpenAI o1的61分。
而在LiveBench的测评中，DeepSeek v3是最强的开源大语言模型，并在非推理模型中，排名第二。
幻方拿上十亿做的人工智能系统追求的已经不是出刀比别人快这么简单了，这是对人类思维的全方位碾压，人类只是基因的载体，百万年的演化注定了人类是不可能通过所谓的理性战胜人性的，贪婪与恐慌都是刻在基因偏程中的，没办法修改，而幻方的系统却能通过阅读兆亿计的六字数据图表而不断修改内核，这注定是一场一面倒的屠杀。
散户只要还根据过去的经验炒股票，就绝无可能胜出，更绝的是起码99%的交易者还停留在量化只是出刀更快的陈旧观念中，又或者认为量化交易对自身影响不太大，无需过份恐慌。
事实上量化已达到无孔不入的境地了，十年前笔者极为擅长的超短线招式统统失效，包括但不限于打涨停板排撤，看着股指期货IC做差价，过去IC快速拉升或下跌时反应到个股上起码有三到五秒的时间间隔的，如今却完全同步，大家不防观察一下自身个股与所对应的股指期货分时图的匹配性，再观察一些被定义为同类个股（如微盘股）之间走势图的重叠性，真的要好好去做一下这块研究，你就能体验到我所说的“无孔不入”指的是什么了，每一只股票都驻扎了一堆量化机构，每天通过一小点一小点的优势累积超额利润，这是一条生态食物链，散户是量化机构的下端，而对于幻方这样的玩家来说，全市场都是食物链，这是不需要质疑的，要不也不会用十亿计的资金打靠自身的大模型了。
那我们该怎么应对，有且只有一个办法，当个逆行者，总结量化趋同交易对市场的影响，尽全力当个逆行者，量化的趋同交易大概会引起两种股票走势，在趋势维持其压缩了个股分时波动空间，而在趋势确认期会将人性的贪婪与恐惧发挥利用到极致，体验到市场上就是涨跌都是过了头的，这个过了头是笔者重点强调的，我们应该好好利用这个已成事实的现象，一方面量化起到稳指数作用，另一方面又对趋势确立的个股起到助长助跌的作用。
再有一点也是极为显著的变化，相比于十年前，沉浸在市场中的专业技术人员及资金已经上十倍的增长了，他们对新题材的制造和参与极为高效频繁，个股概念层出不穷，这其实是好事，相比于过去个股的炒作机会更多了。
我们要做的其实格外的简单，也适合每个人，上面不是说了要当个“逆行者”吗，我们要做的事总结起来就一句话——“拒绝进步，守株待兔”，操作上就是买入概念多，盘子适中，要么没怎么炒过，要么调整充分的个股，企业基本面还行的股票（因为要中线持仓，慎防个股黑天鹅），每天都上论坛看看市场热抄什么，但是呢绝不参与接力炒作，前面不是说吗，要买概念多的个股，这样炒作总会轮到你的。平时的看盘交易中就是每次拿出小仓位做T降成本，当到炒作轮到你的持股时，那就得认真研究市场氛围，题材力度，个股在题材中的位置了，做这些工作的目的是找寻利润最大化的卖点，卖了就别恋战了，任大家说多好，没调整充分前都别买回来，再之后就找寻下一个标的。
这个手法的目标是将时间成本最少化，个股赢利的准确率最大化，这么说可能更直观，如果你一年会买入十只股票，到结束交易时要达到九只股票是赚钱的，大家别认为我这是理想化的想这个事，事实上，我就认识这么一个神人通过这么操作实现了财务自由的。
这是我过去的“同桌”，人称“姐夫”（A SKIN G的姐夫），多年来他一直都是这么做的，不追市场热点，只在个股主升段退出，全天的精力就放在找寻个股波动做T降成本，被套绝不割肉（下面会介绍，绝对别买财务有问题的股票），事实上他收益很高，尽管有时股票会跨年的做，胜在他个股赢亏比真的达到九比一，这都得益于他从不追涨杀跌，每次卖出都是在个股爆炒之时，或许他不怎么看论坛，不懂外面的世界是“一年十倍”的，故而没有焦虑感，每天都安心持仓做T, 就这么日复一日，年复一年的做，十年前就买了近千万的富人区楼顶复式了，他不会打板也不上论坛不做短线，他“拒绝进步，守株待兔”却实现了财富自由。
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量化无非就是交易速度快而己，如果做量化不能融券，要砸跌停，是不是要先事先低位买得有股票，而现在是涨停板直接融来就砸到跌停，短线客第二天就要割肉，融券的量化再买回还券。所以不要把量化妖魔化，而直正妖怪就是能融券，但散户不能T十0，只能被接在板上磨擦！
这个我也感觉较长时间了，就像汽车轮子在泥地里打滑转是转得快，就是跟散户之间的磨擦力太小就更赚不到散户的钱了，当然做老鼠仓的效率更加高 了。 另外，从机构角度看所使用的程序更像类似于规划程序，就像导弹主动发射程序，想打哪就打哪，不算本事。真本事是反导，根据敌方来袭而临时临场变化。我说的就是这种从散户角度来看的程序。
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